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トレーリングストップのメリットデメリットについて

トレーリングストップのメリットデメリットについて
初心者向きコラム

トレーリング ストップ とは?|損小利大を実現する注文方法

トレーリング ストップ は、価格変動に応じてロスカットラインを変更していく手法です。
「トレール」とは、英語で「追跡する」という意味があり、価格変動に合わせてロスカットラインが相場の動きを追跡していることを表しています。
例えば、価格が上昇すれば、それに合わせてロスカットラインを引き上げ、逆に価格が下落すればロスカットラインを引き下げていきます。
また、 トレーリング ストップ はFX、株式投資など取引する商品に関わらず、同じ方法で使えるため、投資をする方は知っておくと大変便利な注文方法です。

トレーリング ストップ のメリット

トレーリング ストップ の最大のメリットは、「損失を最小限に抑えつつ、利益を伸ばせるということです。
下図のように、101円のときに買い注文を入れた時、最初のロスカットラインを100円に設定します。そこから、価格が1円上昇するにしたがって、ロスカットラインも1円ずつ引き上げていきます。そして、価格が104円に達したときのロスカットラインが103円になるわけですが、図のように価格は104円で天井となり、価格は下落し始め、ロスカットラインに設定していた103円まで下落したところで決済となりました。

もともと101円で買い注文を入れ、最終的に決済した価格が103円のため、結果は2円の利益となります。
このように、価格の上昇に合わせてロスカットラインを引き上げていくことで、ロスカットをしても確実に利益を得ることができるようになります。
これこそが、 トレーリング ストップ のメリットです。

トレーリング ストップ のデメリット

トレーリング ストップ を有効活用することで、損失を最小限に抑え、利益を伸ばせる、というメリットをお伝えしましたが、 トレーリング ストップ を活用する際、注意しなければいけない点があります。
それは、下図のように価格上昇に合わせてロスカットラインを切り上げたことで、一時的な押し目でロスカットラインに達して決済してしまうことです。

今回のケースは、114円で買い注文を入れ、最終的に115円で決済しているので、1円の利益ではあります。しかし、手仕舞い後、相場は再度上昇しているため、仮に115円の位置にロスカットラインを設定していなければ、より大きな利益を得ることができたのです。
このように、 トレーリング ストップ を活用して、ロスカットラインを引き上げていくことで、大きな利益を取り損なうというデメリットがあることも理解しておきましょう。

トレーリング ストップ の効果的な使い方

トレーリング ストップ の特徴、注意ポイントまで解説してきました。
では、実際の相場で価格が上下に動くなか、 トレーリング ストップ とはどのような局面で使えるのでしょうか。

トレーリング ストップ が使える局面は、主に2つあります。
1つ目は、前述したように、価格変動に合わせてロスカットラインを調整する使い方です。
もう1つは、価格の急騰・急落後の反発を狙ってエントリーするポイントとしての使い方です。
ここでは、それぞれの使い方についてチャートを使って具体的に解説します。

トレーリング ストップ を使った注文例①

上図では、買い注文を入れるときに買値から、-2円の位置を最初のロスカットラインに設定しました。エントリー後は、価格が上昇した分だけロスカットラインも引き上げていきます。
ケース①は、価格が107円のときに買い注文を入れたため、最初のロスカットラインは105円となります。上図のように、価格は細かい上下を繰り返しながらも堅調に上昇していることが分かります。価格が上昇しているなかで一時的に下げている局面もありますが、ロスカットラインである(高値-2円)の位円まで下がっていないときは決済しません。
そして、上図のチャートを見てみると、価格が108円まで上昇した後、もみ合い相場がしばらく続き、最終的には高値が108円を付けた時に設定したロスカットラインの106円まで下がったところで決済となりました。

トレーリング ストップ を使った注文例②

上図のチャートの右端が現時点としたとき、この後価格が下げきったところの反発を狙って買いを入れる戦略でトレードするとします。このとき、価格がどこまで下がるか読めないときに、下げきったところ(安値)からいくら戻したら買いを入れるという方法で、 トレーリング ストップ を使います。

今回は、安値から1円反発したところで買いを入れます。
上図のチャートを見てみると、堅調に下がってから一度上昇しましたが、その後価格は約4円ほど急落し、101.2円という安値を付けました。すると、価格はすぐに上昇し、安値+1円である、102.2円まで達したので、買いを入れました。
このように、価格が急落したところの反発を狙い、価格が上昇し始めたポイントで買うことで、利益を最大化することができます。

今回示した具体例は、価格が上昇する局面のなかでロスカットラインを調整する方法と、急落からの反発で買いを入れるための方法として解説しましたが、どちらも逆の局面でも同様に活用することができます。
ケース①の場合は、ある価格で売りを入れたとき、ロスカットラインを安値から○円で切り下げていき、価格が反騰してロスカットラインに達したら決済します。
また、ケース②の場合も、価格が急騰したところで反発の売りで入りたいときに、高値から○円下がったところでエントリーするというように設定することができます。
つまり、 トレーリング トレーリングストップのメリットデメリットについて ストップ は上昇相場でも下落相場でも有効活用できるため、使い方をマスターすることで、買いでも売りでも利益を狙えるということです。

今回は トレーリング ストップ の基本的な特徴、仕組みから、具体例を使って トレーリング ストップ の使い方まで解説しました。
トレーリング ストップ を有効活用することで、損失を最小限に抑え、利益を確保しながら相場に合わせて利益を伸ばすことができます。その反面、お伝えしましたように一時的な価格の反転によって決済してしまい、取れたはずの利益を取り損ねる可能性もあります。
そのため、 トレーリング ストップ を使ったトレードをマスターするためには、相場に合わせた トレーリング ストップ の位置を自分で設定できるようになることです。
これは、実践経験を積まなければなかなか上達しませんので、実際のトレードで活用しながら使い方をマスターしていきましょう。

僕が運営している投資の学校とは、2008年に「世界水準の投資教育と最高の学びを提供する」というビジョンの元、
大学受験の予備校のようなスタイルで一流の投資家から直接、彼らの実践方法を学べる学校として創業しました。

海外FXでトレーリングストップは不利?効果的な使い方・オススメ業者3選

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1.トレーリングストップとは損失は抑えながら利益確保する投資手法

トレーリングストップ(Trailing stop)とは 変動する価格に応じて、ロスカットするポジションを変更していく手法 になります。

2.トレーリングストップの2つの特徴・メリット

価格変動に合わせてロスカットポジションが修正されるので、 大きく負けるといった事がなく利益を獲得しやすいのが最大の魅力です。

2-1.損失を最小限に抑えながら利益の最大化が行える

設定するだけで後は放置プレーとなるわけですが、設定したポジションは価格変動に応じて変化するので大きく損失を出したりすることもなく、一定以上の利幅がある状態まで来れば、ロスカットポジションが更新され、ロスカットポジションでも含み益がでる状態になり、ロスカットされても負けがなくなり、トレンドが伸びればさらに利益が伸ばせるのです。 効率的に利益を最大化する事が可能です。

2-2.長期トレーダー向けの投資手法である

トレーリングストップは確かに便利な手法ではありますが、 扱いはとても難しい ものです。

3.トレーリングストップの2つのデメリット

トレーリングストップの最大のデメリットは、 上昇傾向である相場が一時的に急激に下がった事で、設定していたポジションでロスカットしてしまう こと。

3-1.上昇相場が一時的に下がった時にロスカットしてしまう

一見、大変便利な投資手法のように思ますが 上昇傾向にある相場がいきなり急激な下落を見せた時には、対応できない デメリットがあります。

3-2.海外FX初心者が取り組むには設定が難しい

ある程度海外FXトレードに慣れている方であれば、価格相場の動きが予測できるかもしれませんが、 FX初心者にはあまりにもハードルが高いでしょう。

4.トレーリングストップに関する評判・口コミ

トレーリングストップ投資手法に関するネット上の評判や口コミは、 結論からいって大変良いと言えます。

トレール注文とは?メリット・デメリット、トレール幅の決め方、対応業者を解説!

トレール注文を徹底解説!

初心者向きコラム

トレール注文とは?仕組みを図解

トレール注文は、正しくはトレーリング・ストップ注文(Trailing Stop Order)と言います。

買いポジションで決済トレールの例

買いポジションを保有しているときの決済トレール注文の例

  • レートが上昇して高値を更新するときは、設定したトレール幅でトレールラインも連動して上昇する。
  • 上がったトレールラインは再び高値を更新するまで変わらず、決して下がることはない。
  • 直近高値からトレール幅分の下落をした時点で、逆指値が約定となる。

売りポジションで決済トレールの例

売りポジションを保有しているときの決済トレール注文の例

トレール注文のメリット・デメリット

  • トレンド相場との相性が抜群によい。
  • トレーリングストップのメリットデメリットについて
  • トレンドが強く、さらに長期間にかけてトレンドが継続するほど、利益を伸ばせる。
  • 損失限定を相場のトレンドに追従させることができる。
  • レンジ相場(ボックス相場)とは相性が良くないので、トレンドの見極めが必要。
  • 最高値(最安値)で決済できる注文方法ではない。
  • チャートのノイズに弱く、トレール幅の選定は慎重に行わなければいけない。

トレール注文は順張りトレードで使う注文方法であり、レンジ相場の天底でトレードするような逆張りで使うものではありません。
したがって トレードスタイルとしては、「上昇トレンド(下降トレンド)はこのまま継続するだろう。」と判断する順張りに限定された注文方法 となります。

デメリット①レンジ相場と相性が悪い

反面、 トレール幅を大きくすると、予想が外れたときの損失も比例して大きくなってしまうのがデメリット となるのです。

デメリット②最高値(最安値)で決済できない

決済トレール注文では最安値で決済できない例

投資の世界には「頭と尻尾はくれてやれ」という格言がありますが、 トレール注文の最高値・最安値で決済できないデメリットは、執行条件の性質上、しょうがないと割り切る しかありません。

デメリット③トレンドに反したノイズに弱い

2019年5月6日にトランプ砲(中国への関税引き上げ警告) で月曜日早朝に、米ドル/円が窓空きした例

効果的にトレール注文を活用するコツ

【長期チャート】ローソク足と移動平均線でトレンド相場を判断

肝心となる相場のトレンド判断では、 日足や週足のチャートでローソク足と移動平均線の位置関係を見る のがスタンダードです。

  • ともに上昇しており、ローソク足が移動平均線の上に位置するなら上昇トレンド
  • ともに下落しており、ローソク足が移動平均線の下に位置するなら下降トレンド

【短期チャート】エントリータイミングを決める

  • 移動平均線:短期線、中期線、長期線それぞれの傾きが強くなり、それぞれがきれいに広がって推移する。
  • ボリンジャーバンド:+2σ、−2σにレートが張り付いて推移する。(バンドウォークという)

「グランビル8つの法則」の見方・使い方を図解入りで解説!

変動率からトレール幅を決める

ボラを判断するテクニカル指標で有名な 「ボリンジャーバンド」「ATR」を使って、トレール幅の目安を算出 していきましょう。

ボリンジャーバンドでトレール幅を算出

トレール幅をボリンジャーバンドで算出

参考チャート:ヒロセ通商「LIONチャートPlus+」

ATRでトレール幅を算出

トレール幅をATRで算出

参考チャート:ヒロセ通商「LIONチャートPlus+」

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